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大和証券リビング投資法人 - 第35期 投資主分配金

大和証券リビング投資法人 [8986] から分配金を頂きました。

分配金

  • 第35期 投資主分配金 (2023/4/1 ~ 2023/9/30)
    • 1株あたりの分配金: 2,231円
    • 支払い確定日: 12月15日 

前期の分配金は2,200円だったので年間分配金は4,431円となります。12月24日時点の株価は104,100円なので、年間利回りは4.25%となります。第36期と第37期の分配金は2,300円を予想しています。

分配金目当てで購入したJ-REITです。銘柄整理のために売却を検討しつつも、利回りがいいので、継続保有するか悩み続けてる銘柄です。

 

アドバンスクリエイト - 第28期 期末配当金

株式会社アドバンスクリエイト [8798] から配当金を頂きました。 

配当金

  • 第28期 期末配当金
    • 1株あたりの配当金: 17.5円 (一部みなし配当金)
    • 支払い確定日: 12月18日 

年間配当金は35円となり、12月24日時点の株価は983円なので、配当利回りは3.56%となります。

9月末時点で100株以上保有していると株主優待としてカタログギフトをいただけます。

 

大成ラミック - 第59期 中間配当金

大成ラミック株式会社 [4994] から配当金を頂きました。 

配当金

  • 第59期 中間配当金
    • 1株あたりの配当金: 33円
    • 支払い確定日: 12月8日 

期末も同額いただけると仮定すると年間配当金は66円となり、12月24日時点の株価は2,806円なので、配当利回りは2.35%となります。 

3月末時点で100株以上を継続1年以上保有していると株主優待として商品詰め合わせをいただけます。

 

hiyashiamazake.hatenablog.com

 

ひろぎん - 第4期 中間配当金

株式会社ひろぎんホールディングス [7337] から配当金を頂きました。 

配当金

  • 第4期 中間配当金
    • 1株あたりの配当金: 18円
    • 支払い確定日: 12月8日 

年間配当金は36円(予想)となり、12月24日時点の株価は893.3円なので、配当利回りは4.03%となります。

3月末時点で100株以上を1年以上保有してると株主優待として500円分のギフトカードをいただけます。

 

hiyashiamazake.hatenablog.com

 

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 上場投信 - 第60計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 上場投信 [1343] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 上場投信

東証REIT指数への連動を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年4回 (2月10日 / 5月10日 / 8月10日 / 11月10日 )
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬(税抜): 0.155%
  • 設定日: 2008年9月17日

nextfunds.jp

 

 収益分配金

  • 第60計算期間 収益分配金 (2023年8月11日 ~ 2023年11月10日)
    • 1口あたりの収益分配金: 19円20銭
    • 支払い確定日: 12月19日 

年間分配金は75円となり、12月23日時点の株価は1,923.5円なので、利回りは3.89%となります。

分配金(100口あたり)の推移は以下の通りとなっています。

 

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)- 第75期 収益分配金

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) [1555] (愛称:上場Aリート)から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT

S&P/ASX200 A-REIT」をベンチマークとするETFです。「S&P/ASX200 A-REIT」はオーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し指数化したものです。

  • 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.45% (税抜)

www.nikkoam.com

 

分配金

  • 第75期 収益分配金 (2023年9月11日~2023年11月10日)
    • 1口当たりの収益分配金: 9.10円
    • 支払い確定日: 12月19日

この一年間の分配金は54.4円となり、12月23日時点の株価は1,881.5円なので利回りは2.89%となります。